有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年4月15日現在 | 第20期 2022年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,007,297 | 14,630,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,518,601,237 | 2,208,482,745 | |||
| 未収入金 | 40,000 | 3,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,533,648,534 | 2,226,313,157 | |||
| 資産合計 | 2,533,648,534 | 2,226,313,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 248,904,952 | 26,176,050 | |||
| 未払解約金 | 119,999 | 3,199,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,060,645 | 1,034,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,932,744 | 11,637,252 | |||
| その他未払費用 | 66,199 | 64,559 | |||
| 流動負債合計 | 262,084,539 | 42,111,281 | |||
| 負債合計 | 262,084,539 | 42,111,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,659,366,349 | ※1 1,745,070,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 612,197,646 | 439,131,814 | |||
| (分配準備積立金) | 451,355,975 | 415,609,803 | |||
| 元本等合計 | 2,271,563,995 | 2,184,201,876 | |||
| 純資産合計 | 2,271,563,995 | 2,184,201,876 | |||
| 負債純資産合計 | 2,533,648,534 | 2,226,313,157 | |||
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