有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年4月15日現在 | 第18期 2020年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,255,179 | - | |||
| コール・ローン | 5,125,464 | 13,861,554 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,481,980,498 | 1,997,306,772 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,496,361,141 | 2,013,168,326 | |||
| 資産合計 | 2,496,361,141 | 2,013,168,326 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 482,954 | 1,698,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,036,940 | 1,019,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,666,172 | 11,469,421 | |||
| その他未払費用 | 64,798 | 63,622 | |||
| 流動負債合計 | 13,250,864 | 14,250,978 | |||
| 負債合計 | 13,250,864 | 14,250,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,997,917,480 | ※1 1,863,286,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,192,797 | 135,631,188 | |||
| (分配準備積立金) | 554,970,935 | 517,850,153 | |||
| 元本等合計 | 2,483,110,277 | 1,998,917,348 | |||
| 純資産合計 | 2,483,110,277 | 1,998,917,348 | |||
| 負債純資産合計 | 2,496,361,141 | 2,013,168,326 | |||
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