有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年4月15日現在 | 第19期 2021年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,861,554 | 15,007,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,997,306,772 | 2,518,601,237 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 40,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,013,168,326 | 2,533,648,534 | |||
| 資産合計 | 2,013,168,326 | 2,533,648,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 248,904,952 | |||
| 未払解約金 | 1,698,472 | 119,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,019,463 | 1,060,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,469,421 | 11,932,744 | |||
| その他未払費用 | 63,622 | 66,199 | |||
| 流動負債合計 | 14,250,978 | 262,084,539 | |||
| 負債合計 | 14,250,978 | 262,084,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,863,286,160 | ※1 1,659,366,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,631,188 | 612,197,646 | |||
| (分配準備積立金) | 517,850,153 | 451,355,975 | |||
| 元本等合計 | 1,998,917,348 | 2,271,563,995 | |||
| 純資産合計 | 1,998,917,348 | 2,271,563,995 | |||
| 負債純資産合計 | 2,013,168,326 | 2,533,648,534 | |||
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