有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年4月17日現在 | 第22期 2024年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,831,481 | 15,255,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,370,518,033 | 2,577,867,344 | |||
| 未収入金 | 500,000 | 20,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,384,849,514 | 2,593,143,119 | |||
| 資産合計 | 2,384,849,514 | 2,593,143,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,824,566 | 231,865,401 | |||
| 未払解約金 | 490,115 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,006,834 | 1,095,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,327,434 | 12,328,537 | |||
| その他未払費用 | 63,526 | 68,401 | |||
| 流動負債合計 | 81,712,475 | 245,358,163 | |||
| 負債合計 | 81,712,475 | 245,358,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,720,614,157 | ※1 1,545,769,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,522,882 | 802,015,611 | |||
| (分配準備積立金) | 366,185,946 | 551,891,048 | |||
| 元本等合計 | 2,303,137,039 | 2,347,784,956 | |||
| 純資産合計 | 2,303,137,039 | 2,347,784,956 | |||
| 負債純資産合計 | 2,384,849,514 | 2,593,143,119 | |||
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