有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年4月15日現在 | 第13期 平成27年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,445,934 | 31,201,852 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,309,169,336 | 3,479,890,696 | |||
| 未収入金 | 199,000,000 | 597,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,538,615,270 | 4,108,092,548 | |||
| 資産合計 | 3,538,615,270 | 4,108,092,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 99,631,835 | 599,068,359 | |||
| 未払解約金 | - | 2,739,166 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,691,573 | 1,667,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,030,811 | 18,755,077 | |||
| その他未払費用 | 108,418 | 104,115 | |||
| 流動負債合計 | 120,462,637 | 622,333,790 | |||
| 負債合計 | 120,462,637 | 622,333,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,321,061,177 | ※1 2,723,037,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,091,456 | 762,720,762 | |||
| (分配準備積立金) | 501,516,983 | 834,214,367 | |||
| 元本等合計 | 3,418,152,633 | 3,485,758,758 | |||
| 純資産合計 | 3,418,152,633 | 3,485,758,758 | |||
| 負債純資産合計 | 3,538,615,270 | 4,108,092,548 | |||
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