有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年4月15日現在 | 第23期 2025年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,255,775 | 14,105,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,577,867,344 | 2,158,342,119 | |||
| 未収入金 | 20,000 | 20,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,593,143,119 | 2,172,467,539 | |||
| 資産合計 | 2,593,143,119 | 2,172,467,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 231,865,401 | 41,498,780 | |||
| 未払解約金 | - | 45,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,095,824 | 1,024,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,328,537 | 11,526,958 | |||
| その他未払費用 | 68,401 | 63,936 | |||
| 流動負債合計 | 245,358,163 | 54,159,820 | |||
| 負債合計 | 245,358,163 | 54,159,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,545,769,345 | ※1 1,536,991,888 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 802,015,611 | 581,315,831 | |||
| (分配準備積立金) | 551,891,048 | 494,294,997 | |||
| 元本等合計 | 2,347,784,956 | 2,118,307,719 | |||
| 純資産合計 | 2,347,784,956 | 2,118,307,719 | |||
| 負債純資産合計 | 2,593,143,119 | 2,172,467,539 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
