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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期平成30年4月16日現在	第17期平成31年4月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	9,255,179
		コール・ローン		21,313,389	5,125,464
		親投資信託受益証券		2,974,093,704	2,481,980,498
		未収入金		5,000,000	-
		流動資産合計		3,000,407,093	2,496,361,141
	資産合計			3,000,407,093	2,496,361,141
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		126,461,506	-
		未払解約金		5,221,089	482,954
		未払受託者報酬		1,282,174	1,036,940
		未払委託者報酬		14,424,998	11,666,172
		その他未払費用		80,167	64,798
		流動負債合計		147,469,934	13,250,864
	負債合計			147,469,934	13,250,864
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,107,691,767	※1 1,997,917,480
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	745,245,392	485,192,797
			(分配準備積立金)	613,789,627	554,970,935
		元本等合計		2,852,937,159	2,483,110,277
	純資産合計			2,852,937,159	2,483,110,277
負債純資産合計				3,000,407,093	2,496,361,141

開示資料

決算

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