有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成30年4月16日現在 | 第17期 平成31年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,255,179 | |||
| コール・ローン | 21,313,389 | 5,125,464 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,974,093,704 | 2,481,980,498 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,000,407,093 | 2,496,361,141 | |||
| 資産合計 | 3,000,407,093 | 2,496,361,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 126,461,506 | - | |||
| 未払解約金 | 5,221,089 | 482,954 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,282,174 | 1,036,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,424,998 | 11,666,172 | |||
| その他未払費用 | 80,167 | 64,798 | |||
| 流動負債合計 | 147,469,934 | 13,250,864 | |||
| 負債合計 | 147,469,934 | 13,250,864 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,107,691,767 | ※1 1,997,917,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 745,245,392 | 485,192,797 | |||
| (分配準備積立金) | 613,789,627 | 554,970,935 | |||
| 元本等合計 | 2,852,937,159 | 2,483,110,277 | |||
| 純資産合計 | 2,852,937,159 | 2,483,110,277 | |||
| 負債純資産合計 | 3,000,407,093 | 2,496,361,141 | |||
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