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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/16-2026/04/15)

【提出】: 2026/07/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 2025年4月15日現在	第24期 2026年4月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		14,105,420	16,306,833
		親投資信託受益証券		2,158,342,119	2,647,031,406
		未収入金		20,000	-
		流動資産合計		2,172,467,539	2,663,338,239
	資産合計			2,172,467,539	2,663,338,239
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		41,498,780	128,336,005
		未払解約金		45,570	-
		未払受託者報酬		1,024,576	1,152,050
		未払委託者報酬		11,526,958	12,960,959
		その他未払費用		63,936	71,913
		流動負債合計		54,159,820	142,520,927
	負債合計			54,159,820	142,520,927
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,536,991,888	※1 1,425,955,616
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	581,315,831	1,094,861,696
			(分配準備積立金)	494,294,997	792,219,441
		元本等合計		2,118,307,719	2,520,817,312
	純資産合計			2,118,307,719	2,520,817,312
負債純資産合計				2,172,467,539	2,663,338,239

開示資料

決算

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