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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

【提出】: 2017/07/10 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期平成28年4月15日現在	第15期平成29年4月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		20,877,818	-
		コール・ローン		-	19,919,209
		親投資信託受益証券		2,612,448,453	2,603,749,455
		流動資産合計		2,633,326,271	2,623,668,664
	資産合計			2,633,326,271	2,623,668,664
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	108,142,404
		未払解約金		100,000	948,480
		未払受託者報酬		1,359,055	1,198,227
		未払委託者報酬		15,289,818	13,480,479
		その他未払費用		84,850	75,634
		流動負債合計		16,833,723	123,845,224
	負債合計			16,833,723	123,845,224
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,379,132,608	※1 2,162,848,097
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	237,359,940	336,975,343
			(分配準備積立金)	632,673,594	478,616,584
		元本等合計		2,616,492,548	2,499,823,440
	純資産合計			2,616,492,548	2,499,823,440
負債純資産合計				2,633,326,271	2,623,668,664

開示資料

決算

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