有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年4月17日現在 | 第16期 平成30年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,919,209 | 21,313,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,603,749,455 | 2,974,093,704 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,623,668,664 | 3,000,407,093 | |||
| 資産合計 | 2,623,668,664 | 3,000,407,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 108,142,404 | 126,461,506 | |||
| 未払解約金 | 948,480 | 5,221,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,198,227 | 1,282,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,480,479 | 14,424,998 | |||
| その他未払費用 | 75,634 | 80,167 | |||
| 流動負債合計 | 123,845,224 | 147,469,934 | |||
| 負債合計 | 123,845,224 | 147,469,934 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,162,848,097 | ※1 2,107,691,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,975,343 | 745,245,392 | |||
| (分配準備積立金) | 478,616,584 | 613,789,627 | |||
| 元本等合計 | 2,499,823,440 | 2,852,937,159 | |||
| 純資産合計 | 2,499,823,440 | 2,852,937,159 | |||
| 負債純資産合計 | 2,623,668,664 | 3,000,407,093 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
