有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月2日-平成26年5月1日)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 5月 1日現在) | 第12期 (平成26年 5月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 397,281 | 456,148 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,405,851,484 | 2,022,817,867 | |||
| 未収入金 | 16,735,664 | 15,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,422,984,429 | 2,038,974,015 | |||
| 資産合計 | 2,422,984,429 | 2,038,974,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 132,945 | 227,545 | |||
| 未払受託者報酬 | 673,749 | 624,773 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,091,774 | 13,994,611 | |||
| その他未払費用 | 155,400 | 159,840 | |||
| 流動負債合計 | 16,053,868 | 15,006,769 | |||
| 負債合計 | 16,053,868 | 15,006,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,583,162,151 | 1,271,213,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 823,768,410 | 752,753,577 | |||
| (分配準備積立金) | 708,919,677 | 635,401,293 | |||
| 元本等合計 | 2,406,930,561 | 2,023,967,246 | |||
| 純資産合計 | 2,406,930,561 | 2,023,967,246 | |||
| 負債純資産合計 | 2,422,984,429 | 2,038,974,015 | |||
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