有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月8日-令和2年5月1日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 5月 7日現在) | 第18期 (2020年 5月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 652,317 | 1,392,435 | |||
| 親投資信託受益証券 | 897,819,982 | 978,882,284 | |||
| 未収入金 | 5,930,000 | 7,970,000 | |||
| 流動資産合計 | 904,402,299 | 988,244,719 | |||
| 資産合計 | 904,402,299 | 988,244,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,093 | 2,712,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,678 | 255,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,480,819 | 5,713,193 | |||
| 未払利息 | 1 | 3 | |||
| その他未払費用 | 81,006 | 82,520 | |||
| 流動負債合計 | 5,907,597 | 8,763,557 | |||
| 負債合計 | 5,907,597 | 8,763,557 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 542,345,315 | 585,517,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 356,149,387 | 393,963,530 | |||
| (分配準備積立金) | 209,113,634 | 186,743,933 | |||
| 元本等合計 | 898,494,702 | 979,481,162 | |||
| 純資産合計 | 898,494,702 | 979,481,162 | |||
| 負債純資産合計 | 904,402,299 | 988,244,719 | |||
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