有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 5月 1日現在) | 第16期 (平成30年 5月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,533,650 | 1,024,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 803,604,794 | 863,537,354 | |||
| 未収入金 | 8,440,000 | 5,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 814,578,444 | 870,062,209 | |||
| 資産合計 | 814,578,444 | 870,062,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,215,468 | 468,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 276,536 | 229,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,194,375 | 5,137,438 | |||
| 未払利息 | 6 | 2 | |||
| その他未払費用 | 81,006 | 81,003 | |||
| 流動負債合計 | 8,767,391 | 5,915,990 | |||
| 負債合計 | 8,767,391 | 5,915,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 492,964,075 | 521,418,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,846,978 | 342,728,147 | |||
| (分配準備積立金) | 249,067,975 | 228,566,954 | |||
| 元本等合計 | 805,811,053 | 864,146,219 | |||
| 純資産合計 | 805,811,053 | 864,146,219 | |||
| 負債純資産合計 | 814,578,444 | 870,062,209 | |||
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