有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 5月 6日現在) | 第20期 (2022年 5月 2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 746,771 | 885,605 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,090,914,570 | 1,152,088,529 | |||
| 未収入金 | 7,100,000 | 7,310,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,098,761,341 | 1,160,284,134 | |||
| 資産合計 | 1,098,761,341 | 1,160,284,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 198,212 | 522,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 296,790 | 298,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,647,986 | 6,693,312 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 7,225,490 | 7,596,814 | |||
| 負債合計 | 7,225,490 | 7,596,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 625,887,180 | 653,368,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465,648,671 | 499,319,270 | |||
| (分配準備積立金) | 195,376,558 | 186,185,363 | |||
| 元本等合計 | 1,091,535,851 | 1,152,687,320 | |||
| 純資産合計 | 1,091,535,851 | 1,152,687,320 | |||
| 負債純資産合計 | 1,098,761,341 | 1,160,284,134 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
