有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月2日-令和1年5月7日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 5月 1日現在) | 第17期 (2019年 5月 7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,024,855 | 652,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 863,537,354 | 897,819,982 | |||
| 未収入金 | 5,500,000 | 5,930,000 | |||
| 流動資産合計 | 870,062,209 | 904,402,299 | |||
| 資産合計 | 870,062,209 | 904,402,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 468,195 | 101,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,352 | 244,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,137,438 | 5,480,819 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| その他未払費用 | 81,003 | 81,006 | |||
| 流動負債合計 | 5,915,990 | 5,907,597 | |||
| 負債合計 | 5,915,990 | 5,907,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 521,418,072 | 542,345,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,728,147 | 356,149,387 | |||
| (分配準備積立金) | 228,566,954 | 209,113,634 | |||
| 元本等合計 | 864,146,219 | 898,494,702 | |||
| 純資産合計 | 864,146,219 | 898,494,702 | |||
| 負債純資産合計 | 870,062,209 | 904,402,299 | |||
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