有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/03-2023/05/01)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 5月 2日現在) | 第21期 (2023年 5月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 885,605 | 2,517,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,152,088,529 | 1,223,845,569 | |||
| 未収入金 | 7,310,000 | 7,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,160,284,134 | 1,233,862,999 | |||
| 資産合計 | 1,160,284,134 | 1,233,862,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 522,189 | 1,978,858 | |||
| 未払受託者報酬 | 298,811 | 314,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,693,312 | 7,050,683 | |||
| 未払利息 | 2 | 7 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 82,530 | |||
| 流動負債合計 | 7,596,814 | 9,426,853 | |||
| 負債合計 | 7,596,814 | 9,426,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 653,368,050 | 694,597,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 499,319,270 | 529,838,696 | |||
| (分配準備積立金) | 186,185,363 | 169,401,171 | |||
| 元本等合計 | 1,152,687,320 | 1,224,436,146 | |||
| 純資産合計 | 1,152,687,320 | 1,224,436,146 | |||
| 負債純資産合計 | 1,160,284,134 | 1,233,862,999 | |||
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