有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/02-2024/05/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2023年 5月 1日現在) | 第22期 (2024年 5月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,517,430 | 1,324,094 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,845,569 | 1,388,718,504 |
| 未収入金 | 7,500,000 | 8,750,000 |
| 流動資産合計 | 1,233,862,999 | 1,398,792,598 |
| 資産合計 | 1,233,862,999 | 1,398,792,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,978,858 | 704,502 |
| 未払受託者報酬 | 314,775 | 360,250 |
| 未払委託者報酬 | 7,050,683 | 8,069,503 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 82,530 | 82,500 |
| 流動負債合計 | 9,426,853 | 9,216,755 |
| 負債合計 | 9,426,853 | 9,216,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,597,450 | 719,382,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 529,838,696 | 670,192,980 |
| (分配準備積立金) | 169,401,171 | 260,183,352 |
| 元本等合計 | 1,224,436,146 | 1,389,575,843 |
| 純資産合計 | 1,224,436,146 | 1,389,575,843 |
| 負債純資産合計 | 1,233,862,999 | 1,398,792,598 |
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