有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月2日-平成27年5月1日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 5月 1日現在) | 第13期 (平成27年 5月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 456,148 | 952,956 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,022,817,867 | 1,733,552,829 | |||
| 未収入金 | 15,700,000 | 13,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,038,974,015 | 1,748,105,785 | |||
| 資産合計 | 2,038,974,015 | 1,748,105,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 227,545 | 552,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 624,773 | 557,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,994,611 | 12,479,166 | |||
| その他未払費用 | 159,840 | 159,840 | |||
| 流動負債合計 | 15,006,769 | 13,748,637 | |||
| 負債合計 | 15,006,769 | 13,748,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,271,213,669 | 999,090,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 752,753,577 | 735,266,677 | |||
| (分配準備積立金) | 635,401,293 | 602,410,908 | |||
| 元本等合計 | 2,023,967,246 | 1,734,357,148 | |||
| 純資産合計 | 2,023,967,246 | 1,734,357,148 | |||
| 負債純資産合計 | 2,038,974,015 | 1,748,105,785 | |||
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