有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/02-2025/05/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2024年 5月 1日現在) | 第23期 (2025年 5月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,324,094 | 1,711,003 |
| 親投資信託受益証券 | 1,388,718,504 | 1,360,810,821 |
| 未収入金 | 8,750,000 | 7,750,000 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 1,398,792,598 | 1,370,271,840 |
| 資産合計 | 1,398,792,598 | 1,370,271,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 704,502 | 1,241,189 |
| 未払受託者報酬 | 360,250 | 376,624 |
| 未払委託者報酬 | 8,069,503 | 6,929,752 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債合計 | 9,216,755 | 8,630,065 |
| 負債合計 | 9,216,755 | 8,630,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,382,863 | 723,810,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 670,192,980 | 637,831,239 |
| (分配準備積立金) | 260,183,352 | 227,680,269 |
| 元本等合計 | 1,389,575,843 | 1,361,641,775 |
| 純資産合計 | 1,389,575,843 | 1,361,641,775 |
| 負債純資産合計 | 1,398,792,598 | 1,370,271,840 |
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