有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月2日-令和3年5月6日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 5月 1日現在) | 第19期 (2021年 5月 6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,392,435 | 746,771 | |||
| 親投資信託受益証券 | 978,882,284 | 1,090,914,570 | |||
| 未収入金 | 7,970,000 | 7,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 988,244,719 | 1,098,761,341 | |||
| 資産合計 | 988,244,719 | 1,098,761,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,712,785 | 198,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 255,056 | 296,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,713,193 | 6,647,986 | |||
| 未払利息 | 3 | 2 | |||
| その他未払費用 | 82,520 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 8,763,557 | 7,225,490 | |||
| 負債合計 | 8,763,557 | 7,225,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 585,517,632 | 625,887,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,963,530 | 465,648,671 | |||
| (分配準備積立金) | 186,743,933 | 195,376,558 | |||
| 元本等合計 | 979,481,162 | 1,091,535,851 | |||
| 純資産合計 | 979,481,162 | 1,091,535,851 | |||
| 負債純資産合計 | 988,244,719 | 1,098,761,341 | |||
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