有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/02-2026/05/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2025年 5月 1日現在) | 第24期 (2026年 5月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,711,003 | 1,583,581 |
| 親投資信託受益証券 | 1,360,810,821 | 1,466,680,606 |
| 未収入金 | 7,750,000 | 7,800,000 |
| 未収利息 | 16 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,370,271,840 | 1,476,064,213 |
| 資産合計 | 1,370,271,840 | 1,476,064,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,241,189 | 382,489 |
| 未払受託者報酬 | 376,624 | 394,771 |
| 未払委託者報酬 | 6,929,752 | 7,263,723 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債合計 | 8,630,065 | 8,123,483 |
| 負債合計 | 8,630,065 | 8,123,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,810,536 | 711,083,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 637,831,239 | 756,857,152 |
| (分配準備積立金) | 227,680,269 | 277,782,765 |
| 元本等合計 | 1,361,641,775 | 1,467,940,730 |
| 純資産合計 | 1,361,641,775 | 1,467,940,730 |
| 負債純資産合計 | 1,370,271,840 | 1,476,064,213 |
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