有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月2日-平成28年5月2日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 5月 1日現在) | 第14期 (平成28年 5月 2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 995,126 | |||
| コール・ローン | 952,956 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,733,552,829 | 1,118,071,550 | |||
| 未収入金 | 13,600,000 | 10,750,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,748,105,785 | 1,129,816,676 | |||
| 資産合計 | 1,748,105,785 | 1,129,816,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 552,519 | 594,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 557,112 | 420,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,479,166 | 9,415,696 | |||
| その他未払費用 | 159,840 | 118,800 | |||
| 流動負債合計 | 13,748,637 | 10,549,362 | |||
| 負債合計 | 13,748,637 | 10,549,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 999,090,471 | 687,161,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 735,266,677 | 432,105,691 | |||
| (分配準備積立金) | 602,410,908 | 384,738,031 | |||
| 元本等合計 | 1,734,357,148 | 1,119,267,314 | |||
| 純資産合計 | 1,734,357,148 | 1,119,267,314 | |||
| 負債純資産合計 | 1,748,105,785 | 1,129,816,676 | |||
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