有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月3日-平成29年5月1日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 5月 2日現在) | 第15期 (平成29年 5月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 995,126 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,533,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,118,071,550 | 803,604,794 | |||
| 未収入金 | 10,750,000 | 8,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,129,816,676 | 814,578,444 | |||
| 資産合計 | 1,129,816,676 | 814,578,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 594,517 | 2,215,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,349 | 276,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,415,696 | 6,194,375 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 118,800 | 81,006 | |||
| 流動負債合計 | 10,549,362 | 8,767,391 | |||
| 負債合計 | 10,549,362 | 8,767,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 687,161,623 | 492,964,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,105,691 | 312,846,978 | |||
| (分配準備積立金) | 384,738,031 | 249,067,975 | |||
| 元本等合計 | 1,119,267,314 | 805,811,053 | |||
| 純資産合計 | 1,119,267,314 | 805,811,053 | |||
| 負債純資産合計 | 1,129,816,676 | 814,578,444 | |||
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