有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,867,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,634,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,482,233,152円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,538,826,007口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9777円 |
| (1万口あたり純資産額) | (9,777円) |
参考情報
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,474,256,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,474,256,703円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,208,805,999口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1202円 |
| (1万口あたり純資産額) | (11,202円) |
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