有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/30-2024/05/27)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,138,443,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,973,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,093,469,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,978,223,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,362 | 円) |
(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
純資産額計算書
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,138,630,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,400,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,094,230,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,921,728,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2244 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,244 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
