有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,939,890,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,421,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,935,469,023円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,088,361,428口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9626円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,626円) |
(参考)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,926,754,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,926,754,846円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,540,131,240口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1092円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,092円) |
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