有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,913,609,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,408,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,906,200,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,329,611,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3641 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,641 | 円) |
(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
純資産額計算書
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,890,887,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,890,886,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,724,223,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5818 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,818 | 円) |
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