有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
| 2022年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,059,189,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,176,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,050,013,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,735,706,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7522 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,522 | 円) |
(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
純資産額計算書
| 2022年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,039,746,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,039,745,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,887,706,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0541 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,541 | 円) |
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