有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,178,775,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,053,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,162,721,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,092,190,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2616 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,616 | 円) |
(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
純資産額計算書
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,147,419,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,147,419,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,528,768,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4587 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,587 | 円) |
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