有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,967,196,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,876,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,960,319,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,300,843,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6904 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,904 | 円) |
(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
純資産額計算書
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,987,962,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,854,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,944,108,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,526,017,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,762 | 円) |
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