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【提出】: 2026/08/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	29,082,115,263	円
Ⅱ 負債総額	34,739,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,047,376,082	円
Ⅳ 発行済口数	7,271,238,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9948	円
(1万口当たり純資産額)	(39,948	円)

(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	29,082,255,555	円
Ⅱ 負債総額	34,330,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,047,925,555	円
Ⅳ 発行済口数	6,138,580,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7320	円
(1万口当たり純資産額)	(47,320	円)

開示資料

決算

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