有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)
| 2020年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,770,129,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,595,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,752,534,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,114,648,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3202 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,202 | 円) |
(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
純資産額計算書
| 2020年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,819,651,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,671,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,736,980,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,377,849,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5389 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,389 | 円) |
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