有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/28-2025/05/27)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,063,678,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,175,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,041,503,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,175,988,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7929 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,929 | 円) |
(参考)
SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,063,845,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,730,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,042,115,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,073,127,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,001 | 円) |
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