有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月29日-令和1年5月27日)
| 2019年 6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,213,550,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,805,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,206,744,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,807,827,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2910 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,910 | 円) |
(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
純資産額計算書
| 2019年 6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,280,600,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,817,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,190,783,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,125,162,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,007 | 円) |
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