有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,826,737,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,602,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,814,135,042円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,981,555,697口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2792円 |
| (1万口あたり純資産額) | (12,792円) |
参考情報
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,803,052,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,803,052,947円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,585,542,090口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4709円 |
| (1万口あたり純資産額) | (14,709円) |
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