有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/28-2023/05/29)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,951,474,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,360,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,938,114,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,976,133,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9976 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,976 | 円) |
(参考)
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
純資産額計算書
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,951,621,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,190,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,938,431,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,084,221,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3481 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,481 | 円) |
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