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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

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【提出】: 2014/12/10 10:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,745,584,703円
Ⅱ 負債総額	32,387,239円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,713,197,464円
Ⅳ 発行済数量	1,480,365口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,588円

(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

	平成26年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	43,887,535,744円
Ⅱ 負債総額	56,919,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,830,616,744円
Ⅳ 発行済数量	18,685,104,404口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3458円

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決算

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