有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/13-2023/03/10)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,556,896,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,057,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,524,838,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 445,331口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,915円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,713,442,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,957,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,639,485,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,553,162,128口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6191円 |
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