有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,401,568,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,616,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,373,952,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 525,185口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,328円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,129,642,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,989,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,117,652,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,140,530,034口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6137円 |
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