有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,749,113,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,160,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,694,952,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,261円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,170,197,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,890,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,582,306,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,278,626,034口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5342円 |
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