有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/03/11-2023/09/11)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,422,088,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,576,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,415,512,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 416,280口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,205円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,647,931,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,530,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,274,400,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,883,179,089口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7597円 |
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