有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/03/12-2024/09/10)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,330,523,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,377,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,323,145,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,408口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,736円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,176,604,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,328,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,159,276,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,405,966,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9944円 |
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