有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,907,110,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,167,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,890,943,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 614,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,965円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,477,831,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,236,495,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,241,336,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,349,033,225口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4003円 |
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