有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,487,945,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,210,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,455,735,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 822,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,846円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,228,383,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,644,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,175,739,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,650,510,015口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2272円 |
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