有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,311,542,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,566,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,285,975,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,155,487口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,902円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,527,317,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,102,773,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,424,543,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,743,516,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4705円 |
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