有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,128,696,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,297,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,116,398,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,185口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,296円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,434,763,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 930,381,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,504,382,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,132,709,682口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6502円 |
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