有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/09/11-2025/03/10)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,208,747,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,966,198円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,202,781,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,786円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,647,655,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,347,291,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,300,364,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,275,110,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0462円 |
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