有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,784,167,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,121,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,770,045,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 591,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,067円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,391,073,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,410,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,926,663,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,332,460,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4643円 |
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