有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,019,397,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,228,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,906,168,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 476,576口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,196円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,228,633,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,149,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,216,484,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,982,391,449口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6603円 |
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