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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【提出】: 2020/02/14 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	503,688,968	1.9059	1.9231	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	503,688,968	959,996,438	968,644,254	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	42,435,000	142.23	142.79	3.250000	4.45%
	イギリス			60,357,422	60,593,785	2044/1/22
2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	31,353,400	159.52	160.07	2.500000	3.69%
	ドイツ			50,017,451	50,187,700	2044/7/4
3	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	45,824,200	102.15	102.05	0.625000	3.44%
	アメリカ			46,810,795	46,765,887	2024/1/25
4	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	33,765,200	123.86	123.96	2.750000	3.08%
	フランス			41,822,927	41,857,705	2027/10/25
5	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	28,941,600	140.85	141.22	6.500000	3.00%
	イタリア			40,767,137	40,871,906	2027/11/1
6	KINDER MORGAN INC/DELAWA	社債券	36,177,000	103.45	103.46	1.500000	2.75%
	アメリカ			37,427,638	37,431,618	2022/3/16
7	CRED SUIS GP FUN LTD	社債券	36,177,000	102.97	102.82	1.250000	2.73%
	ガーンジィ			37,252,903	37,197,553	2022/4/14
8	ALBEMARLE CORP	社債券	35,453,460	103.76	103.53	1.875000	2.70%
	アメリカ			36,788,282	36,708,512	2021/12/8
9	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	32,559,300	100.40	100.39	0.700000	2.40%
	イタリア			32,692,793	32,689,211	2020/5/1
10	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	28,290,000	110.74	110.69	2.750000	2.30%
	イギリス			31,330,043	31,315,615	2024/9/7
11	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	28,941,600	103.43	103.61	-	2.20%
	ドイツ			29,937,191	29,987,260	2029/8/15
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	15,676,700	181.83	182.53	4.500000	2.10%
	フランス			28,505,257	28,616,248	2041/4/25
13	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	27,735,700	103.13	102.35	1.375000	2.09%
	スウェーデン			28,604,382	28,387,766	2028/10/31
14	CITIGROUP INC	社債券	24,118,000	107.86	107.77	1.500000	1.91%
	アメリカ			26,015,845	25,992,209	2028/10/26
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	24,118,000	105.38	105.67	0.500000	1.87%
	フランス			25,417,719	25,487,902	2029/5/25
16	ING GROEP NV	社債券	24,118,000	103.65	103.63	1.625000	1.84%
	オランダ			24,999,995	24,995,895	2029/9/26
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	16,882,600	147.40	147.60	4.750000	1.83%
	イタリア			24,886,303	24,918,886	2044/9/1
18	UBS AG LONDON	社債券	24,118,000	102.13	102.03	0.625000	1.81%
	スイス			24,633,642	24,610,007	2023/1/23
19	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	16,882,600	142.00	142.22	5.150000	1.76%
	スペイン			23,974,980	24,011,784	2028/10/31
20	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	20,500,300	115.68	115.98	4.750000	1.75%
	イタリア			23,716,797	23,778,092	2023/8/1
21	TSY 4 1/2% 2034	国債証券	15,559,500	148.70	149.19	4.500000	1.71%
	イギリス			23,137,287	23,213,529	2034/9/7
22	UK TSY 1.75% 2022	国債証券	21,217,500	103.54	103.50	1.750000	1.61%
	イギリス			21,969,872	21,961,173	2022/9/7
23	TSY 4% 2060	国債証券	11,316,000	191.45	192.98	4.000000	1.60%
	イギリス			21,665,613	21,838,522	2060/1/22
24	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	19,294,400	108.77	109.14	2.500000	1.55%
	イタリア			20,986,904	21,058,486	2024/12/1
25	BELGIUM KINGDOM	国債証券	18,088,500	108.45	108.52	1.000000	1.44%
	ベルギー			19,617,159	19,630,906	2026/6/22
26	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	18,088,500	108.71	108.46	2.125000	1.44%
	アメリカ			19,664,912	19,619,329	2024/9/30
27	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	18,088,500	103.47	103.35	2.500000	1.37%
	オランダ			18,716,532	18,695,911	2026/5/26
28	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	社債券	18,088,500	101.23	101.08	3.389000	1.34%
	ルクセンブルグ			18,311,892	18,285,483	2020/3/20
29	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	18,088,500	100.45	100.66	0.350000	1.34%
	イタリア			18,170,079	18,208,788	2021/11/1
30	AT&T INC	社債券	14,470,800	118.55	117.88	3.500000	1.25%
	アメリカ			17,155,422	17,059,191	2025/12/17
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	56.79
		特殊債券	0.95
		社債券	38.88
	小計		96.62
合計(対純資産総額比)			96.62
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

開示資料

決算